Kassaflödesanalys (TTM)
SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 273 | 7 194 | 7 295 | 7 193 | 7 054 | 6 223 | 5 620 | 5 204 | 4 871 | 5 647 | 5 538 | 6 135 | 6 409 | 6 332 | 6 837 | 7 480 | 7 831 | 5 220 | 6 122 | 7 189 |
| Ändring (%) | 36,43 | 1,40 | −1,40 | −1,93 | −11,78 | −9,69 | −7,40 | −6,40 | 15,93 | −1,93 | 10,78 | 4,47 | −1,20 | 7,98 | 9,40 | 4,69 | −33,34 | 17,28 | 17,43 | |
| % av kassaflödet | 276,36 | −179 850,00 | 289,94 | 461,39 | 1 383,14 | 173,49 | −399,43 | −1 776,11 | −775,64 | 5 133,64 | 953,18 | 91,97 | 310,81 | −716,29 | −3 225,00 | −119,26 | 1 248,96 | 351,52 | 298,63 | 9 984,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 055 | −2 986 | −3 580 | −2 067 | −3 635 | −3 063 | −2 816 | −1 627 | −1 321 | 667 | 888 | 6 323 | 3 500 | 906 | 419 | −6 118 | −2 332 | −656 | 373 | −669 |
| Ändring (%) | 183,03 | 19,89 | −42,26 | 75,86 | −15,74 | −8,06 | −42,22 | −18,81 | −150,49 | 33,13 | 612,05 | −44,65 | −74,11 | −53,75 | −1 560,14 | −61,88 | −71,87 | −156,86 | −279,36 | |
| % av kassaflödet | −55,29 | 74 650,00 | −142,29 | −132,58 | −712,75 | −85,39 | 200,14 | 555,29 | 210,35 | 606,36 | 152,84 | 94,78 | 169,74 | −102,49 | −197,64 | 97,54 | −371,93 | −44,18 | 18,20 | −929,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 195 | −3 997 | −1 113 | −3 445 | −3 072 | −56 | −4 509 | −4 518 | −4 968 | −6 337 | −5 758 | −5 405 | −7 219 | −7 734 | −7 308 | −7 561 | −4 519 | −3 412 | −4 348 | −6 068 |
| Ändring (%) | 82,10 | −72,15 | 209,52 | −10,83 | −98,18 | 7 951,79 | 0,20 | 9,96 | 27,56 | −9,14 | −6,13 | 33,56 | 7,13 | −5,51 | 3,46 | −40,23 | −24,50 | 27,43 | 39,56 | |
| % av kassaflödet | −115,04 | 99 925,00 | −44,24 | −220,97 | −602,35 | −1,56 | 320,47 | 1 541,98 | 791,08 | −5 760,91 | −991,05 | −81,02 | −350,10 | 874,89 | 3 447,17 | 120,55 | −720,73 | −229,76 | −212,10 | −8 427,78 |
| Kassaflöde | 1 908 | −4 | 2 516 | 1 559 | 510 | 3 587 | −1 407 | −293 | −628 | 110 | 581 | 6 671 | 2 062 | −884 | −212 | −6 272 | 627 | 1 485 | 2 050 | 72 |
| Ändring (%) | −100,21 | −63 000,00 | −38,04 | −67,29 | 603,33 | −139,22 | −79,18 | 114,33 | −117,52 | 428,18 | 1 048,19 | −69,09 | −142,87 | −76,02 | 2 858,49 | −110,00 | 136,84 | 38,05 | −96,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
